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精英天成申万菱信基金管理有限公司关于申万军工A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

2020-01-06 02:01:31 53次浏览 作者:admin

  大荔县

  申万菱信基金管理有限公司关于申万军工 A 份额定期份额折算后次日前收盘价

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,申万菱信中证军工指数分级证券投资基金

  (以下简称“本基金”)以 2019 年 7 月 25 日为折算基准日对在该日登记在册的申万军工 A 份额(场内简

  称“军工 A 级”,交易代码“150186”)、申万军工份额(包括场内份额与场外份额,场内简称“申万军工”,基金代码“163115”)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见

  2019 年 7 月 22 日刊登在《上海证券报》上的《关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金办理定期份

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019 年 7 月 29 日军工 A 级即时行情显

  示的前收盘价将调整为前一交易日(2019 年 7 月 26 日)军工 A 级的基金份额参考净值(四舍五入至

  0.001 元),即 1.000 元。由于军工 A 级折算前存在折价交易情形,申万军工 A 份额折算前的收盘价为

  大差异,2019 年 7 月 29 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

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